日期：2026-02-15 08:29:14
本站消息，7月18日发布《汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为7月21日，现金红利发放日为7月22日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年7月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年7月22日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年7月23日起，投资者可以查询红利再投资的份额。根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
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